Jak nie stracić pieniędzy na handlu kontraktami terminowymi?
Zarządzanie ryzykiemma kluczowe znaczenie w handlu kontraktami futures, aby zminimalizować straty i utrzymać handel. Do podstawowych zasad zarządzania ryzykiem należy ustalanie zleceń stop-loss i dywersyfikacja. Strategie zarządzania ryzykiem obejmują wielkość pozycji, analizę techniczną i monitorowanie warunków rynkowych.
- Ustal plan handlowy. Pierwszej wskazówki po prostu nie da się wystarczająco podkreślić: starannie planuj swoje transakcje, zanim ustalisz pozycję. ...
- Chroń swoje pozycje. ...
- Zmniejsz koncentrację, ale nie za bardzo. ...
- Nadaj swojemu handlowi tempo. ...
- Myśl długo i krótko. ...
- Ucz się na wezwaniach do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. ...
- Bądź cierpliwy.
Zbyt szybkie wyjście z rosnącego surowca lub zbyt długie przetrzymywanie przegranychskutkuje stratami. Handel pod trendem jest częstym błędem. Może to wynikać z overtradingu, zbyt wielu jednodniowych transakcji i niedokapitalizowania, uwydatnionego przez niestosowanie podejścia do zarządzania pieniędzmi w handlu kontraktami futures.
Inwestor posiadający dobrą ocenę sytuacji może szybko zarobić na kontraktach futuresponieważ zasadniczo handlują z 10 razy większą ekspozycją niż w przypadku zwykłych akcji.
Ustanawiając rygorystyczny zestaw zasad zarządzania ryzykiem – w tym wielkość transakcji i ochronne stop-lossy – i trzymając się planu, inwestorzy zajmujący się kontraktami futures mogą lepiej chronić swój cenny kapitał handlowy i mieć największe szanse na osiągnięcie długoterminowego sukcesu na rynkach.
Rynek kontraktów terminowych i opcji (F&O) jest rynkiem złożonym i ryzykownym i nie jest to niespodzianką9 na 10 traderów traci na tym pieniądze. Powodów jest wiele, ale do najczęstszych należą: Brak wiedzy: Wielu traderów wchodzi na rynek F&O bez dobrego zrozumienia, jak on działa.
Handel kontraktami futures w celu zarabiania na życie to fascynujący pomysł – aleaby odnieść sukces, będziesz potrzebować wystarczającego kapitału początkowego i dobrze zaprojektowanego planu handlowego.
Jakie kontrakty futures są najbardziej opłacalne? Handel na rynkach kontraktów terminowych, takich jakKontrakty Micro E-Mini Russell 2000 (M2K), Micro E-Mini S&P 500 (MES), Micro E-Mini Dow (MYM) i Micro E-Micro FXmogą być bardzo zyskowne ze względu na ich odrębną charakterystykę rynkową.
Złożone: choć każdy może handlować kontraktami futures,wiążą się z tym pewne zawiłości, które mogą sprawić, że będzie to skomplikowany proces. Jeśli chcesz, aby ta strategia odniosła sukces, będziesz potrzebować dużo czasu i wysiłku.
Roczne wynagrodzenie | Stawka godzinowa | |
---|---|---|
Najlepiej zarabiający | 192 500 dolarów | 93 dolarów |
75. percentyl | 181 000 dolarów | 87 dolarów |
Przeciętny | 101 533 dolarów | 49 dolarów |
25. percentyl | 57 500 dolarów | 28 dolarów |
Czy możesz zostać milionerem dzięki kontraktom futures?
Możesz być milionerem i płacić miliony – zarówno poprzez handel kontraktami futures, jak i opcjami.
Konto o wartości minimum 1500 USD (wymagane w przypadku kont depozytowych). Minimalna wartość likwidacyjna netto (NLV) wynosząca 25 000 USD w celu handlu kontraktami terminowymi na IRA. Do handlu kontraktami terminowymi kwalifikują się wyłącznie konta SEP, Roth, tradycyjne i Rollover IRA.
Inwestowanie w kontrakty futures można znaleźć na różnych rynkach, takich jak akcje i towary, aleto nie jest dla początkujących.
80% zysków z Twojego portfela na rynku można przypisać 20% Twoich inwestycji. 80% strat Twojego portfela można przypisać 20% Twoich inwestycji. 80% Twoich zysków z handlu na rynku amerykańskim może pochodzić z 20% pozycji (czyli ilości posiadanych aktywów).
Wiele osób inwestuje wiele lat, zanim osiągnie stałą (lub nawet jakąkolwiek) rentowność. To wymagaprzynajmniej rokkonsekwentnie zarabiać na daytradingu lub swing tradingu, jeśli pracujesz nad tym na pełny etat lub z mentorem i pracujesz tylko nad jedną (może dwiema) strategiami. Sześć miesięcy to…
Jeśli masz doświadczenie, podstawy nie powinny Ci zająć więcej niż miesiąc. Jeśli jesteś zupełnie nowy w handlu, może to zająć kilka miesięcy. Ile czasu zajmuje nauczenie się handlu opcjami i stanie się w tym dobrym?
Mając konto o wartości 10 000 dolarów, dobry dzień może przynieść:pięcioprocentowy zysk, czyli 500 dolarów. Jednakże inwestorzy jednodniowi muszą również wziąć pod uwagę koszty stałe, takie jak prowizje pobierane przez brokerów. Prowizje te mogą pochłonąć zyski, a inwestorzy jednodniowi muszą zarobić wystarczająco dużo, aby pokonać te opłaty [2].
Overtrading w celu pokrycia strat
Próbując szybko odrobić straty, inwestorzy często składają więcej zleceń niż zwykle lub handlują z większymi wolumenami. Takie zachowanie zwiększa ryzyko i może prowadzić do błędnego koła strat, ponieważ często wiąże się z dokonywaniem impulsywnych i słabo przemyślanych transakcji.
Rozpoczęcie korzystania z konta do handlu kontraktami futures jest łatwe!Handel kontraktami futures generalnie wiąże się z niższym wymogiem kapitałowym podczas otwierania konta niż handel akcjami. W przypadku akcji obowiązują zasady handlu jednodniowego, które wymagają od inwestora utrzymywania minimalnego salda konta w wysokości 25 000 USD, co może stanowić wysoką poprzeczkę dla nowych inwestorów.
Minimalny rozmiar konta
Trader jednodniowy, który w ciągu tygodnia wykonuje cztery lub więcej rund na pojedynczym papierze wartościowym, jest zobowiązany do utrzymywania na swoim rachunku maklerskim minimalnego kapitału własnego w wysokości 25 000 USD. Aleinwestor zajmujący się kontraktami futures nie musi spełniać tej minimalnej wielkości konta.
Czy mogę handlować kontraktami futures za 100 USD?
Tak, technicznie rzecz biorąc, możesz rozpocząć handel za 100 USD, ale zależy to od tego, co próbujesz handlować i stosowanej strategii. W zależności od tego domy maklerskie mogą poprosić o minimalny depozyt na Twoim koncie, który może być wyższy niż 100 USD.
Na przykład,mikrokontrakty na walutowe kontrakty terminowe mogą wiązać się z marżą rzędu 200–400 dolarów. Jeśli Twój depozyt zabezpieczający spadnie poniżej wymaganych minimów, będziesz miał ograniczoną ilość czasu na uzupełnienie różnicy w dodatkowych depozytach.
Prawdopodobnie największa pojedyncza transakcja w historii miała miejsce na początku lat 90., kiedy George Soros dokonał krótkiej transakcji z funtem brytyjskim, zarabiając na tej transakcji ponad 1 miliard dolarów. Większość największych transakcji w historii opiera się na dużej dźwigni,transakcje wykorzystujące walutę.
Według naszego indeksuE-mini S&P 500, gaz ziemny i 10-letnia obligacja skarbowato trzy najważniejsze kontrakty w handlu dziennym. Środek ten jest jednak niezwykle prosty. Nie jest to w pełni wskaźnikiem tego, który rynek jest najlepszy do codziennego handlu.
Najbardziej opłacalna, sprawdzona strategia handlowa wydaje się byćinwestowanie z rozmachem, która na przestrzeni czasu konsekwentnie przynosiła niezerowe zyski. Strategia ta polega na wyborze akcji na podstawie ich wcześniejszych wyników w określonym przedziale czasu, na przykład od dwóch do dwunastu miesięcy.
References
- https://www.investopedia.com/ask/answers/031015/how-risky-are-futures.asp
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/which-is-more-risky-futures-trading-or-options-trading/20719
- https://blog.stonexone.com/how-does-liquidity-impact-the-futures-markets
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://www.investopedia.com/articles/forex/08/greatest-currency-trades.asp
- https://priceaction.com/blog/articles/simplest-trading-strategy-in-the-world/
- https://www.fia.org/fia/articles/faqs-negative-pricing-exchange-traded-futures-and-options
- https://www.quora.com/How-much-time-did-you-take-to-learn-trading-in-futures-and-options
- https://typeset.io/questions/what-is-the-most-profitable-proven-trading-strategy-2b54cwh6g9
- https://www.bankrate.com/investing/options-vs-stocks/
- https://www.5paisa.com/stock-market-guide/derivatives-trading/about-futures-contract
- https://www.schwab.com/learn/story/basics-trading-futures-contracts
- https://money.com/options-trading-booming-what-investors-should-know/
- https://smartasset.com/financial-advisor/futures-vs-options
- https://www.investopedia.com/terms/f/futures.asp
- https://jamapunji.pk/knowledge-center/risks-involved-futures-contracts
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/what-is-better-for-returns-equity-or-futures-and-options/20783
- https://www.strike.money/options/best-options-income-strategies
- https://fortune.com/2015/04/01/2-4-million-off-a-tweet/
- https://www.angelone.in/knowledge-center/futures-and-options/difference-between-options-and-futures
- https://www.disnat.com/en/learning/trading-basics/desjardins-online-brokerage/in-the-money-at-the-money-or-out-of-the-money-calls
- https://www.investopedia.com/buying-vs-selling-options-7972599
- https://www.cmegroup.com/education/courses/understanding-the-benefits-of-futures/the-benefits-of-day-trading-futures.html
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/032515/advantages-trading-futures-over-stocks.asp
- https://ninjatrader.com/futures/why-trade-futures/futures-vs-stocks/
- https://www.mstock.com/articles/5-reasons-why-traders-lose-money-in-stock-market
- https://www.quora.com/Can-anyone-be-a-millionaire-by-trading-in-future-options
- https://www.cmegroup.com/education/courses/options-on-futures-for-equity-traders/why-options-on-futures-gives-added-benefit-of-diversifying-risk.html
- https://ideas.repec.org/a/kap/rqfnac/v60y2023i2d10.1007_s11156-022-01110-7.html
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/020216/five-advantages-futures-over-options.asp
- https://fi.money/blog/posts/the-80-20-rule-what-is-it-how-it-works
- http://www.zaner.com/3.0/education/content.asp?page=ondemand/50rwftlm.html
- https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp
- https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/06/options4advantages.asp
- https://www.upcounsel.com/advantages-and-disadvantages-of-future-contracts
- https://ninjatrader.com/futures/blogs/3-key-traits-all-futures-traders-need-to-master/
- https://www.tastylive.com/concepts-strategies/futures-options
- https://www.schwab.com/futures/what-are-futures
- https://www.nasdaq.com/articles/how-much-money-needed-start-trading-futures-2016-02-19
- https://www.schwab.com/learn/story/7-tips-every-futures-trader-should-know
- https://www.linkedin.com/pulse/futures-trading-strategies-quantifiedstrategies-yt6of
- https://rjofutures.rjobrien.com/learning-center/futures-trading/trading-futures-for-a-living
- https://www.investopedia.com/ask/answers/08/minimum-amounts-of-money-to-start-trading.asp
- https://support.zerodha.com/category/trading-and-markets/trading-faqs/f-otrading/articles/risks-in-trading-f-o
- https://www.tradingsetupsreview.com/best-futures-day-trading/
- https://www.fisdom.com/which-is-better-futures-or-options/
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Futures-Trader-Salary
- https://tradethatswing.com/steps-to-becoming-a-profitable-trader-as-quickly-as-possible/
- https://www.linkedin.com/pulse/9-out-10-traders-lose-money-fos-nilesh-sharma
- https://trendspider.com/learning-center/the-rule-of-90/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/difference-between-options-and-futures/
- https://www.investopedia.com/how-to-trade-futures-5214571
- https://www.schwab.com/futures/faqs
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/started-futures-trading
- https://www.icicidirect.com/ilearn/futures-and-options/articles/advantages-of-options-over-futures
- https://anthonycrudele.com/show/taxadvantages/
- https://www.investopedia.com/terms/e/emini.asp
- https://www.bajajfinserv.in/futures-and-options
- https://groww.in/p/difference-between-options-and-futures
- https://www.stockbrokers.com/guides/beginner-investors
- https://bircheshealth.com/resources/options-trading-gambling